«1С-Рарус» автоматизировал брокерскую компанию «Вита-Депозит»

Компания «Вита-Депозит» осуществляет брокерскую и депозитарную деятельность, управляет ценными бумагами. Компания работает с 2008 года в г. Волгограде.

Руководству компании понадобился эффективный инструмент для организации управления ценными бумагами и депозитарной деятельностью. К автоматизированной системе были предъявлены следующие требования:

Ведение операций с ценными бумагами: покупка/продажа, маржинальные сделки, мена векселей, выпуск собственного векселя, передача/возврат имущества, ввод остатков;

Возможность работы с большим объемом данных;

Удовлетворение требованиям законодательства.

Помощь в выборе подходящих программных продуктов оказала компания «1С-Рарус». Специалисты провели автоматизацию компании «Вита-Депозит» в г. Волгограде с помощью отраслевых решений «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2» и «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8». Оба продукта обеспечивают быстродействие работы в системе, обработку больших объемов данных, удовлетворяют требованиям российского законодательства.

Функционал созданной информационной системы решает следующие задачи:

- По депозитарной деятельности:

Расчет различных видов депозитарных комиссий с возможностью формирования счетов-фактур;

Проведение административных, инвентарных, комплексных, глобальных и информационных операций;

Занесение данных в ручном режиме и с помощью экспорта из отчетов с бирж (ММВБ), с расчетом депозитарных сборов.

- По управлению ценными бумагами:

Ведение операций с ценными бумагами: покупка/продажа, в т.ч. РЕПО с акциями и облигациями, маржинальные сделки, мена векселей, выпуск собственного векселя, передача/возврат имущества, ввод остатков;

Котроль осуществления корпоративных действий: погашение НКД/ облигаций/ векселей;

Учет выданных и полученных кредитов и займов с начислением процентов по ним;

Загрузка котировок и сделок из стандартных файлов ММВБ и РТС, с других торговых площадок из файлов форматах txt (csv), dbf, xls, xml.

Созданная информационная система позволила компании «Вита-Депозит» эффективно осуществлять операции с ценными бумагами, вести расчеты депозитарных комиссий. Вся деятельность ведется согласно требованиям законодательства, регулярно проводится обновление программ. Сократилось время получения данных благодаря автоматической загрузке результатов торгов котировок из файлов, предоставляемых биржами.