Epicor сообщает о финансовых результатах за III квартал 2010 г.

Председатель, президент и CEO Epicor Джордж Клаус (George Klaus) так прокомментировал эти данные: «Третий квартал 2010 года по уровню своих показателей за всю историю Epicor оказался вторым по общему доходу, доходу от консалтинга и доходу от услуг техподдержки, а также четвертым — по показателю дохода от программных решений. Таким образом, мы  планомерно движемся к намеченной цели -  завоеванию нашими решениями ведущих позиций  на рынке. Мы значительно расширили сферу географического распространения наших продуктов и спектр их функциональных возможностей. Никогда прежде компания Epicor не осуществляла свои продажи на таком количестве рынков; рыночная доля наших лучших решений уверенно возрастает. Что касается IV квартала, а также следующего, 2011 года, – продолжает Клаус, – имеющаяся в нашем распоряжении информация о сохранении и укреплении наметившейся динамики дает все основания полагать, что IV квартал 2010 года станет одним из лучших в истории Epicor по уровню квартального дохода от продажи программных решений".

Общий доход за третий квартал 2010 г. вырос более чем на 16% и составил 114,6 млн долл. по сравнению с 98,6 млн долл. в третьем квартале 2009 года. Чистый убыток, рассчитанный по GAAP, в третьем квартале 2010 г. составил 9,4 млн долл., или 0,16 долл. убытка на разводненную акцию, по сравнению с аналогичным показателем чистого дохода соответственно в 0,4 млн долл., или 0,01 долл. на разводненную акцию, в третьем квартале 2009 г. На чистый убыток по GAAP в третьем квартале 2010 г. повлияло включение 9,9 млн долл. (или 0,17 долл. на разводненную акцию) резерва по налогам, обусловленного обновлением оценок прибыли по GAAP, определяемой до вычета налогов, для данного года и льготы приблизительно в 0,02 долл. на разводненную акцию, связанной с денежными средствами, полученными от провинции Квебек, Канада, в рамках программы, разработанной в целях стимулирования развития ИТ-бизнеса в этом регионе. Льготы, полученные в третьем квартале 2010 г., были связаны с операциями компании, которые осуществлялись в 2008 г. Действие этой программы рассчитано вплоть до 2015 г., и Epicor в настоящее время занимается учетом льгот, связанных с операциями компании, которые проводились ею в 2009 г.

Чистый non-GAAP доход в третьем квартале 2010 г. вырос на 34% и составил 10,5 млн долл., или 0,18 долл. на разводненную акцию (включая льготу в 0,02 долл. на разводненную акцию, предоставленную провинцией Квебек), по сравнению с аналогичным показателем чистого дохода в 7,8 млн долл., или 0,13 долл. на разводненную акцию, в третьем квартале 2009 г. 

Доход за третий квартал 2010 г. с разбивкой по секторам. Доход от продажи программного обеспечения в третьем квартале 2010 г. составил 20,2 млн долл. США, что на 47% выше аналогичного показателя, полученного в третьем квартале 2009 г., когда его величина составила 13,7 млн долл. Доход от консалтинга за третий квартал 2010 г. составил 36,5 млн долл. и увеличился на 15% по сравнению с аналогичным показателем третьего квартала 2009 г., в котором его величина составила 31,7 млн долл. Доход от услуг техподдержки в третьем квартале 2010 г. составил 48,5 млн долл. и увеличился на 1% по сравнению с аналогичным показателем третьего квартала 2009 г., в котором его величина составила 48,2 млн долл. Доход от продажи оборудования и прочие доходы в третьем квартале 2010 г. составили 9,3 млн долл., увеличившись на 89% по сравнению с третьим кварталом предыдущего года, когда его величина составила 4,9 млн долл. 

Обзор балансового отчета. Балансовый отчет компании на 30 сентября 2010 г. включает денежные средства и их эквиваленты в размере 113,1 млн долл.  Балансовый отчет в третьем квартале 2010 г. был подкреплен свободным денежным потоком на сумму, равную 15,6 млн долл., что помогло компании осуществить в этом квартале выплату дискреционных платежей в размере около 5,0 млн долл. в счет уменьшения сальдо кредитной задолженности по кредитным обязательствам компании в третьем квартале 2010 г. Общее сальдо кредитной задолженности компании на 30 сентября 2010 г. состоит, главным образом, из долговых обязательств перед владельцами 2,375% старших конвертируемых облигаций компании на общую сумму займа в 230 млн долл. (за вычетом дисконта по долгу на сумму 35,8 млн долл.), а также из займа на сумму 57,5 млн долл. в рамках кредитной программы компании, процентная ставка по которому сейчас составляет приблизительно 5%.

После закрытия третьего квартала 2010 г. компания сделала дополнительный дискреционный платеж в 10,0 млн долл. в счет уменьшения сальдо кредитной задолженности по ее кредитным обязательствам.

На конец третьего квартала 2010 г. чистая дебиторская задолженность составила приблизительно 95,3 млн долл. В третьем квартале 2010 г. компания взыскала с должников денежные средства в размере приблизительно 107,4 млн долл.  Период погашения дебиторской задолженности в третьем квартале 2010 г. уменьшился до 77 дней по сравнению с 71 днями во втором квартале 2010 г. Общий доход будущих периодов на конец третьего квартала 2010 г. составил 94,6 млн долл.  

Финансовый прогноз. Ожидается, что в четвертом квартале 2010 г. общий доход Epicor составит от 119 до 121 млн долл., а non-GAAP прибыль на разводненную акцию³ в четвертом квартале 2010 г. составит от 0,19 до 0,21 доллара. 

¹Свободный денежный поток не является показателем GAAP. Компания рассчитывает свободный денежный поток, прибавляя к скорректированной прибыли до выплаты процентов, налогов и амортизации (также не является показателем GAAP) расходы на вознаграждение в виде акций и опционов и вычитая капитальные расходы, денежные средства, выплаченные в счет налогов, и чистые проценты. См. также сопоставление скорректированной прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации и свободного денежного потока, а также сведения, приводимые ниже в разделе "Финансовые non-GAAP показатели". 

²Cм. также сопоставление с показателями, рассчитываемыми по GAAP, приведенное в конце этого пресс-релиза, а также сведения, приводимые ниже в разделе "Финансовые non-GAAP показатели". 

³При прогнозировании прибыли на разводненную акцию компании, рассчитанной не по GAAP, которую планируется получить в четвертом квартале 2010 г., не учитывались текущие расходы на ожидаемую в четвертом квартале амортизацию нематериальных активов в размере приблизительно 7,0 млн долл., расходы на выплату в четвертом квартале вознаграждений в виде акций и опционов в размере примерно 4,9 млн долл., а также запланированные на четвертый квартал неденежные процентные расходы в размере примерно 2,2 млн долл., связанные с амортизацией дисконта по долгу. При расчете ожидаемой в четвертом квартале 2010 г. прибыли на акцию, рассчитанной не по GAAP, средневзвешенное количество акций принималось равным 61,1 млн долл.